股票代碼:002083股票簡稱:F日股份公告號:2024-0666
債券代碼:128087債券簡稱:富日轉債:
公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
阜日集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)回購公司股份的相關議案已于2024年10月10日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過，并于2024年10月12日披露了《關于回購部分公眾股份的方案》(公告號:臨2024-049)。詳見《中國證券報》全文、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網站（www.cninfo.com.cn）。
1.股份回購的具體情況
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第9號回購股份的有關規定，公司應在每月前3個交易日內公布回購進度；公司回購股份占公司總股本的比例每增加1%的，應當自事實發生之日起3日內公布。公司回購股份的進展現公告如下：
截至2024年11月25日，公司通過集中競價回購18、281、831股，占公司總股本的2%％，交易最高價為5.30元/股，最低價為4.75元/股，支付總額約為92、515、175元。
注:公司按最新股本914、141、047股計算比例。公司可轉換債券處于轉換期。2024年9月30日，公司股本為782、875、140股。截至2024年11月22日，股本為914、141、047股。在此期間，由于富日可轉換債券的轉換，股本增加了131、265和907股。
二、其它說明
公司回購股份的時間、數量、價格和集中競價交易的委托期限，符合《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第九條第十七條、第十八條的有關規定。具體情況如下：
1、公司未在以下期間回購股票：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產生重大影響的重大事項發生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
（2）股份回購不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內委托；
(3)中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。
公司將繼續根據市場情況在回購期內實施回購計劃，并按照相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
富日集團有限公司董事會
2024年11月26日
股票代碼：002083股票簡稱：福日股份公告號：臨2024-067
債券代碼：128087債券簡稱：福日可轉債
關于富日集團有限公司
實施“富日轉債”贖回的第八次提示性公告
公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、贖回價格為101.74元/張(含息稅)
2、2024年11月13日，“富日可轉債”贖回條件滿足日期
3、停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日
4、贖回登記日：2024年12月4日
5、2024年12月5日，“富日轉債”停止轉股日
6、2024年12月5日，“富日轉債”贖回日
7、發行人(公司)資金到賬日:2024年12月10日
8、2024年12月12日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、最后一個交易日可轉換債券簡稱：Z日可轉換債券
11、風險提示:根據安排，截至2024年12月4日收盤后未轉股的“富日轉債”將被迫贖回，特別提醒“富日轉債”持有人在限期內注意轉股。贖回完成后，“福日可轉債”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“富日轉債”被質押或凍結，建議在停止交易和轉股前解除質押和凍結，以免因無法轉股而贖回。由于“富日可轉換債券”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒持有人在限期內注意股票轉換。如果投資者未能及時轉換股票，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
一、贖回概述
1、觸發贖回情況
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盤價不低于當期轉股價格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，觸發了《富日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
2024年11月13日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《關于提前贖回“富日可轉換債券”的議案》，決定行使“富日可轉換債券”的有條件贖回權。
2、贖回條款
在轉讓期內，當出現以下兩種情況中的任何一種時，公司董事會有權根據債券面值和當期應計利息的價格決定贖回全部或部分未轉讓的可轉換債券：
①在轉股期間，公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當期轉股價的130%(含130%)；
②本次發行的可轉換債券未轉換余額不足3000萬元時。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總額；
i：指可轉換債券當年的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
二、實施贖回安排
1、贖回價格及其確定依據
根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的有關規定，贖回價格為每張101.74元(含利息稅)。具體計算方法如下:
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指可轉債持有人持有的可轉債票面總額:100元/張
i：指可轉債當年的票面利率：1.80%；
t：計息天數，即從上一個計息日(2023年12月18日)到本計息年贖回日(2024年12月5日)止息的實際日歷天數為353天(計算頭不算尾)。
當期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/張；
贖回價格=債券面值+當期利息=100+1.74=101.74元/張；
扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司批準的價格為準。公司不扣繳持有人的利息所得稅。
2、贖回對象
所有在贖回登記日(2024年12月4日)收市后登記的“富日轉債”持有人。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在贖回日前的每個交易日披露贖回提示公告，并通知“富日可轉換債券”持有人贖回的相關事項。
(2)“富日可轉債”自2024年12月2日起停止交易；“富日可轉債”自2024年12月5日起停止轉股。
（3）2024年12月5日為“富日可轉換債券”贖回日。截至贖回登記日（2024年12月4日），公司將全額贖回注冊的“富日可轉換債券”。提前贖回完成后，“富日可轉換債券”將在深圳證券交易所退市。
(4)2024年12月10日為發行人資金到達日，2024年12月12日為贖回款到達“富日可轉債”持有人資金賬戶日。屆時，“富日可轉債”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“富日可轉債”持有人資金賬戶。
（5）公司將在贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上發布贖回結果公告和可轉換債券退市公告。
4、其他事宜
咨詢部門：公司證券部門
咨詢電話：0536-2308043
三、其他必須說明的事項
1、“富日轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉股。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、“富日可轉換債券”持有人申請轉換的股份必須是整數股。公司將在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內，按照深圳證券交易所的有關規定，在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內以現金支付可轉換債券余額和余額對應的當期應計利息。
四、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議
2、核查意見
3、法律意見書
特此公告。
福日集團股份有限公司
董事會
2024年11月26日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號